南通市住房公積金管理中心

2016年度部門決算公開內(nèi)容

目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成情況（內(nèi)設處室）

　　三、2016年度主要工作完成情況

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算表

　　六、財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

　　十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十一、機關運行經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購支出決算表

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況表

　　第三部分 2016年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門主要職能

　　南通市住房公積金管理中心是市政府直屬的負責全市行政區(qū)域內(nèi)住房公積金的管理運作的事業(yè)單位。主要職責為：

　?。ㄒ唬┚幹?、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

　?。ǘ?nbsp;負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

　　（三）負責住房公積金的核算；

　?。ㄋ模徟》抗e金的提取、使用；

　?。ㄎ澹┴撠熥》抗e金的保值、增值和歸還；

　?。┚幹谱》抗e金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

　?。ㄆ撸┴撠煂ψ》抗e金經(jīng)辦銀行業(yè)務上的管理；

　　（八）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成（內(nèi)設處室）情況

　　中心內(nèi)設綜合科、信息技術科、歸集管理科、資金運作科、會計核算科、財務審計科、政策法規(guī)科、監(jiān)察室、行政服務處、客戶服務中心十個處室，以及崇川區(qū)辦事處、開發(fā)區(qū)辦事處、港閘區(qū)辦事處、政務中心辦事處、通州灣辦事處和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如東管理部、海門管理部、啟東管理部十一個經(jīng)辦網(wǎng)點。

　　南通市住房公積金管理中心為市政府直屬副處級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制115人，至2016年年底，在編103人。

　　三、2016年度主要工作完成情況

　　2016年，中心在市委、市政府的正確領導下，在市住房公積金管委會的決策監(jiān)督下，堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好的總基調(diào)，扎實推進各項工作,創(chuàng)新管理舉措,優(yōu)化服務效能，保證了年度各項目標任務順利完成，實現(xiàn)了“十三五”時期南通公積金的良好開局，為全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運行、職工住房條件改善和全市住房保障建設作出了積極貢獻。

　　2016年，全市實現(xiàn)歸集92.5億元，同比增長15.78 %，完成90億元年度目標的107.58%。新建人數(shù) 13.06萬人，新建單位2096個，分別完成年度目標的108.83%、131%。全年支取公積金68.56億元，占當年歸集額的74.12%。為全市 24644戶職工家庭發(fā)放個人住房公積金貸款 98.23億元（其中公轉(zhuǎn)商貸款 5187筆，23.68億元），個貸比率109.36%，貸款逾期率0.44 ‰，無違規(guī)發(fā)放貸款情況發(fā)生。全年全市共實現(xiàn)公積金業(yè)務收入8.11億元，業(yè)務支出4.91億元，實現(xiàn)增值收益3.2億元，向市財政上交資金2.68億元，支持市政府住房保障建設。

　　至2016年底，全市累計歸集592.17億元，余額237.08億元；累計向22.72萬戶職工家庭發(fā)放貸款514.04億元（其中公轉(zhuǎn)商10006筆41.39億元），貸款余額259.28億元。

　　（一）業(yè)務工作穩(wěn)中有進

　　歸集工作難中求進。2016年，中心克服經(jīng)濟持續(xù)下行的不利影響，把握大勢，綜合施策，公積金建制擴面艱難推進。拓寬歸集渠道；加大挖潛力度，拓展建制人數(shù)空間。

　　加強貸款管理工作。2016年南通房市冷熱不均，面對復雜的市場環(huán)境，中心主動適應去庫存、控房價、穩(wěn)市場的新要求，及時出臺公積金貸款政策，規(guī)范公積金貸款行為。在規(guī)范程序、嚴格審批的前提下，進一步簡化貸款手續(xù)，減少審批件積壓，加快貸款發(fā)放。加大對委貸銀行的管理，改進銀行年度考核的標準，并將考核結(jié)果與存款、融資招標掛鉤，督促銀行提高服務質(zhì)量和水平。

　　資金安全規(guī)范運行。著力加強財務內(nèi)部控制管理，盤活存量，用足增量，在資金日漸緊張的情況下，基本做到安全、規(guī)范、有效運轉(zhuǎn)。

　　加強內(nèi)部管理。不斷完善、細化并嚴格執(zhí)行各項管理制度，認真落實中央八項規(guī)定和省、市委十項規(guī)定，對發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三、多管齊下進行整頓。出臺《大額經(jīng)費使用管理暫行辦法》、《車輛管理規(guī)定》等制度。

　?。ǘ┕芾砼e措創(chuàng)新突破

　　全面實行招標制度。辦公設備和物業(yè)服務企業(yè)采購全部按照政府采購的規(guī)定執(zhí)行。融資機構(gòu)、定期存款銀行和擔保機構(gòu)的確定，全部實行招標制度。

　　拓寬融資渠道。通過公積金貸款資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓業(yè)務籌集資金0.4億元，通過信用借款籌集資金4.1億元，全年發(fā)放“公轉(zhuǎn)商”貸款23.6億元，有效緩解了公積金貸款、支取的資金壓力。

　　打造“互聯(lián)網(wǎng)+服務”。深入推進“互聯(lián)網(wǎng)+”與公積金的融合發(fā)展，對中心信息化三年規(guī)劃進行了研究，制定了中心網(wǎng)絡信息安全應急預案，以打造“統(tǒng)一、準確、全面”的綜合服務平臺為目標，力爭將12329熱線、微信、短信、網(wǎng)站等便民渠道整合到一個管理平臺。中心向市政府申報“智慧公積金”項目，獲市政府2016年度改革創(chuàng)新獎優(yōu)秀獎。

　?。ㄈ┬姓軐崿F(xiàn)新提升

　　加強體制機制建設。中心增設了法規(guī)科，負責中心法制化建設和依法行政的統(tǒng)籌管理。進一步完善規(guī)范性文件制定程序，全面梳理了中心成立以來出臺的文件（紀要、口徑），制訂了歸類合并或廢止計劃。

　　規(guī)范決策審批程序。嚴格執(zhí)行民主集中制原則，中心所有重大決策，全部經(jīng)領導班子集體研究，并形成相關紀要。重大政策出臺前，堅持深入群眾調(diào)查研究，并進行論證；嚴格行政審批，結(jié)合各類審批事項，對各級審批權(quán)限進行授權(quán)管理；依法依規(guī)辦理繳存核準、貸款審批、提取服務事項。在市委、市政府和公積金管委會領導下開展工作，全年召開了兩次管委會，按《章程》要求上報13項議程，均獲通過。

　　規(guī)范行政執(zhí)法。全年下發(fā)督辦通知79份，對未建、欠繳單位開展49起行政執(zhí)法，其中在南通市行政權(quán)力網(wǎng)上運行15起，已結(jié)案6起，所有案件均按照規(guī)定程序處理。健全了信訪工作機制和矛盾糾紛化解制度，依法及時妥善處理各類信訪投訴，提高案件辦結(jié)質(zhì)量。加強信用考核和結(jié)果運用，與法院、民政等部門共享信用信息，作為試點城市之一，將公積金信用記錄與人民銀行征信系統(tǒng)對接。

　　社會服務成效明顯。2016年，新設立通州灣辦事處，方便濱海園區(qū)企業(yè)、職工辦理公積金業(yè)務。各管理部全部進駐當?shù)卣罩行?，實現(xiàn)了服務網(wǎng)點進駐政務中心全覆蓋。12329全年接受電話咨詢、投訴318640個，累計電話接聽量突破100萬，回訪滿意率保持在100%。

　?。ㄋ模╆犖榻ㄔO得到新加強

　　繼續(xù)抓好中心黨風廉政建設。深化“兩學一做”，做到以上率下，全面覆蓋。黨建引領，打造精神文明家園。科學調(diào)配，調(diào)動干事創(chuàng)業(yè)激情。強化內(nèi)部審計和監(jiān)察員制度。

 

第二部分　南通市住房公積金管理中心

    2016年度部門決算表

見附件。

第三部分  南通市住房公積金管理中心

      2016年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　南通市住房公積金管理中心2016年度收入、支出總計2790.45萬元，與上年相比收、支總計各增加419.36萬元，增長17.69%。主要原因是基本支出增加。其中：

　　（一）收入總計2790.45萬元。包括：

　　1．財政撥款收入2790.43萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加419.36萬元，增長17.69%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　2．上級補助收入0萬元。

　　3．事業(yè)收入0萬元。

　　4．經(jīng)營收入0萬元。

　　5．附屬單位上繳收入0萬元。

　　6．其他收入0萬元。

　　7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金。

　?。ǘ┲С隹傆?790.45萬元。包括：

　　1．住房保障支出2702.41萬元，主要用于住房保障等。與上年相比增加331.34萬元，增長13.97%。主要原因是基本支出增加。

　　2．結(jié)余分配0萬元。

　　3．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的結(jié)余。主要為養(yǎng)老保險及2016年職業(yè)年金。

　　二、收入決算情況說明

　　南通市住房公積金管理中心本年收入合計2790.43萬元，其中：財政撥款收入2790.43萬元，占100%，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　南通市住房公積金管理中心本年支出合計2702.41萬元，其中：基本支出2014.73萬元，占74.55%；項目支出687.68萬元，占25.45%；經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　南通市住房公積金管理中心2016年度財政撥款收、支總決算2790.45萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加419.36萬元，增長17.69%。主要原因是基本支出增加。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市住房公積金管理中心2016年財政撥款支出2702.41萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加331.34萬元，增長13.97%。主要原因是基本支出增加。

　　2016年度財政撥款支出年初預算為2282.93萬元，支出決算為2702.41萬元，完成年初預算的118.37%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年中追加預算增加基本支出及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出。追加的基本支出包括2015年度綜合績效考評獎、績效工資等費用，使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是開發(fā)區(qū)辦事處大型修繕費、公積金網(wǎng)絡設備設施運行維護費、公積金網(wǎng)絡信息購建、住房公積金繳存管理專項（檔案數(shù)字化）等。其中：

　　（一）住房保障支出（類）

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）。年初預算為2282.93萬元，支出決算為2702.41萬元，完成年初預算的118.37%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中追加預算增加基本支出及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出。追加的基本支出包括2015年度綜合績效考評獎、績效工資等費用，使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是開發(fā)區(qū)辦事處大型修繕費、公積金網(wǎng)絡設備設施運行維護費、公積金網(wǎng)絡信息購建、住房公積金繳存管理專項（檔案數(shù)字化）等。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　南通市住房公積金管理中心2016年度財政撥款基本支出2014.73萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1826.59萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　?。ǘ┕媒?jīng)費188.14萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市住房公積金管理中心2016年一般公共預算財政撥款支出2702.41萬元，與上年相比增加334.34萬元。主要原因是基本支出增加。（財政撥款收入類型變更，2015年為政府性基金預算財政撥款，2016年變更為一般公共預算財政撥款。）

　　2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2282.93萬元，支出決算為2702.41萬元，完成年初預算的118.37%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年中追加預算增加基本支出及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出。追加的基本支出包括2015年度綜合績效考評獎、績效工資等費用，使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是開發(fā)區(qū)辦事處大型修繕費、公積金網(wǎng)絡設備設施運行維護費、公積金網(wǎng)絡信息購建、住房公積金繳存管理專項（檔案數(shù)字化）等。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　南通市住房公積金管理中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2014.73萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1826.59萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　?。ǘ┕媒?jīng)費188.14萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

　　南通市住房公積金管理中心2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行費支出16.02萬元，占“三公”經(jīng)費的93.19%；公務接待費支出1.17萬元，占“三公”經(jīng)費的6.81%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費決算支出0萬元。

　　2．公務用車購置及運行費支出16.02萬元。其中：

　?。?）公務用車購置決算支出0萬元。

　　（2）公務用車運行維護費決算支出16.02萬元，完成預算的52.01%，比上年決算減少4.6萬元，主要原因為壓縮公務用車支出。公務用車運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量11輛。

　　3．公務接待費1.17萬元。其中：

　　（1）外事接待支出0萬元。

　?。?）國內(nèi)公務接待支出1.17萬元，完成預算的6.36%，比上年決算減少2.29萬元，主要原因為接待批次人次減少。國內(nèi)公務接待主要為接待兄弟市來通考察調(diào)研等，2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待9批次，109人次。主要為接待兄弟城市來通考察調(diào)研。

　　南通市住房公積金管理中心2016年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出4.23萬元，完成預算的26.27%，比上年決算減少0.15萬元，主要原因為主要原因為嚴格會議審批；2016 年度全年召開會議131個，參加會議1776人次。主要為召開歸集擴面會議、公積金全員大會等。

　　南通市住房公積金管理中心2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出33.67萬元，完成預算的106.89%，比上年決算增加24.97萬元，主要原因為增加全員培訓。2016 年度全年組織、參加培訓22個，組織、參加培訓804人次。主要為窗口人員培訓、銀行經(jīng)辦人員培訓、全員培訓等。

　　十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　2016年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出決算情況說明

　　2016年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元。

　?。ǘ┱少徶С鰶Q算情況說明

　　2016年度政府采購支出總額241.69萬元，其中：政府采購貨物支出11.34萬元、政府采購工程支出43.84萬元、政府采購服務支出186.51萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務用車11輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上通用設備0臺（套）。

　　 

第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

　　九、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等方面支出。

　　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

      附件：南通市住房公積金管理中心決算公開