南通市住房公積金管理中心2017年部門預算公開內(nèi)容
目錄
第一部分 南通市住房公積金管理中心預決算公開管理文件
《南通市住房公積金管理中心預決算信息公開管理辦法》（通金管〔2017〕8號）
第二部分 南通市住房公積金管理中心概況
一、主要職能。
二、2017年度主要工作任務及目標。
三、機構設置和所屬單位情況、編制現(xiàn)狀。
四、收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。
第三部分 南通市住房公積金管理中心2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、財政撥款政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算單位運行經(jīng)費支出預算表
十一、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購預算表
第四部分 南通市住房公積金管理中心2017年度部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 南通市住房公積金管理中心預決算公開管理文件
南通市住房公積金管理中心預決算信息公開管理辦法
（通金管〔2017〕8號）
為進一步推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算透明度，強化社會監(jiān)督，根據(jù)省財政廳《關于做好2017年省以下地方預決算公開工作的通知》（蘇財預〔2016〕89號）、市財政局《關于加強市區(qū)預決算公開工作的通知》（通財預〔2016〕24號）要求，結合本單位工作實際，制定此辦法。
一、公開主體
南通市住房公積金管理中心。
二、公開內(nèi)容
南通市住房公積金管理中心預決算信息（涉密信息除外）。公開內(nèi)容包括：
（一）單位概況。包括單位職責、機構設置、編制現(xiàn)狀、年度主要工作任務及目標等情況。
（二）收支預決算情況。包括部門收支情況和財政撥款支出情況等，預決算支出公開到功能分類的項級科目，按規(guī)定公開到經(jīng)濟分類科目。
（三）預決算安排情況說明。包括單位年度收支預決算、機關運行經(jīng)費、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等預決算情況，對增減變化原因進行說明。對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關注的預算安排，結合工作任務和事業(yè)發(fā)展目標加以闡述；對重要指標進行上下年度的比較和分析；對各政府采購項目應就項目用途、采購方式進行說明等。
（四）名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。
三、公開方式
在南通市住房公積金管理中心網(wǎng)站通知公告欄公開，并上報南通市財政局統(tǒng)一上傳，通過南通市財政局網(wǎng)站（www.ntcz.gov.cn）“預決算公開”專欄公開并長期保留。
四、公開時間
市財政局批復部門預算、決算后20日內(nèi)完成。
五、強化公開保障
（一）加強組織領導。預決算公開是依法行政的有力保障，要充分認識預決算公開的重要意義，加強組織領導，嚴格劃分責任分工，積極抓好工作落實。
（二）嚴肅公開紀律。要依法及時公開相關信息，按時向有關部門報送預決算公開完成情況。
（三）穩(wěn)妥應對社會輿論。要密切跟蹤預決算信息公開的進展情況，注重收集社會各界需求，圍繞預算信息公開后社會各界普遍關注的熱點問題，采取多種形式積極釋疑解惑，主動引導輿論，為預決算公開工作創(chuàng)造良好的社會氛圍。
六、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第二部分 南通市住房公積金管理中心概況
一、主要職能。
南通市住房公積金管理中心是市政府直屬的負責全市行政區(qū)域內(nèi)住房公積金的管理運作的事業(yè)單位。主要職責為：
（一）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；
（二） 負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
（三）負責住房公積金的核算；
（四）審批住房公積金的提取、使用；
（五）負責住房公積金的保值、增值和歸還；
（六）編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
（七）負責對住房公積金經(jīng)辦銀行業(yè)務上的管理；
（八）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
二、年度主要工作任務及目標。
緊密圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大勢和大局，把保障和改善民生放在更在突出的位置，把公積金工作做實、做細、做長久；把關系廣大百姓切身利益的事辦好、辦實、辦滿意，以時不待我的責任感，以更加積極進取的姿態(tài)，更加扎實有力的措施，共同推動各項工作在深化改革中再上新臺階。
具體業(yè)務指標：公積金當年歸集95億元，新開戶單位 1200個，新建職工數(shù)12萬人，個貸逾期率控制在1.5‰以內(nèi)，增值收益率為全省平均水平，確保全年無安全（包括資金安全）責任事故。
為完成以上任務，重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）采取多種措施，狠抓歸集擴面。
1.繼續(xù)開展公積金歸集勞動競賽活動。
2.以宣傳工作為抓手，持續(xù)推進歸集工作。
3.推動新建擴面、做好基數(shù)調(diào)整、抓實催繳挖潛、不斷提升覆蓋率。
4.用好行政執(zhí)法“利劍”，做好行政推動工作。
5.繼續(xù)貫徹“督辦”制度，實現(xiàn)“督辦”的長效化。
（二）穩(wěn)健發(fā)放貸款，確保民眾剛需。
1.繼續(xù)發(fā)揮公積金在房地產(chǎn)市場中的調(diào)控作用。
2.防范個貸風險，處理好個貸資金供求的平衡關系。
3.做好個貸服務。四是加強逾期貸款清收工作，進一步提高個貸資產(chǎn)質(zhì)量。
（三）合理有序融資，確保安全運行。
1.及時調(diào)整資金結構，繼續(xù)搭建融資平臺。
2.形成更為完善的風險防控與監(jiān)督機制。
3．加強會計核算管理和財務監(jiān)督檢查，保障資金安全。
4.開展有效的內(nèi)部監(jiān)督審計。
（四）推進信息化建設，提高科技管理水平。
1.繼續(xù)推進與銀行的聯(lián)網(wǎng)結算平臺建設。
2.建設檔案電子化一期。
3.加快公眾服務平臺系統(tǒng)整合建設。
4.網(wǎng)絡安全加固。
（五）全面梳理政策文件，推進中心法制化建設。
堅持把依法行政作為中心工作的基本準則，貫穿于行政決策、執(zhí)行和監(jiān)督的各環(huán)節(jié)，確保公積金各項工作規(guī)范、高效、廉潔。
1.繼續(xù)推進規(guī)范性文件清理。
2.梳理中心現(xiàn)行文件。
3.規(guī)范權力運行。
4.定期開展法制培訓。
（六）健全便民服務體系，不斷提高服務水平。
以“轉(zhuǎn)變工作職能，創(chuàng)新服務體系，建設群眾滿意窗口”為宗旨，進一步創(chuàng)新服務舉措，推行延時服務、預約服務、上門服務等特色服務，不斷提高群眾滿意度。
（七）加強黨風廉政建設，推進公積金事業(yè)健康發(fā)展。
1.扎實開展黨風廉政建設工作。
2.加強風險意識，把風險防控作為工作的生命線。
3.完善監(jiān)察機制，落實監(jiān)督責任。
三、機構設置、編制現(xiàn)狀。
中心內(nèi)設綜合科、信息技術科、歸集管理科、資金運作科、會計核算科、財務審計科、政策法規(guī)科、監(jiān)察室、行政服務處、客戶服務中心，以及崇川區(qū)辦事處、開發(fā)區(qū)辦事處、港閘區(qū)辦事處、政務中心辦事處、通州灣辦事處和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如東管理部、海門管理部、啟東管理部六個經(jīng)辦網(wǎng)點。
南通市住房公積金管理中心為市政府直屬副處級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制115人，至2016年年底，在編103人。
四、收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。
按照市財政局《關于編制2017年南通市本級預算的通知》（通財預〔2016〕25號）文件精神，本著“厲行節(jié)約、強化約束，規(guī)范透明、注重績效”的原則，編制2017年度部門預算。
2017年收入預算數(shù)2358.3萬元，都是財政撥款收入。2017年支出預算數(shù)2358.3萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出522.26萬元，住房保障支出1836.04萬元。
第三部分 南通市住房公積金管理中心2017年度部門預算表（詳見附件）
第四部分 南通市住房公積金管理中心2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
2017年度收入、支出預算總計2358.3萬元，與上年相比收、支預算總計各增加75.37萬元，增長3.3%。
（一）收入預算情況說明
收入預算總計2358.3萬元。包括：
1.財政撥款收入預算總計2358.3萬元。
（1）一般公共預算收入預算2358.3萬元，與上年相比增加75.37萬元，增長3.3%。主要原因是基本支出增加。
（2）政府性基金收入預算0萬元。
2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。
（二）支出預算情況說明
支出預算總計2358.3萬元。包括：
1.基本支出1813.04萬元。與上年相比增加171.63萬元，增長10.46%。主要原因是人員工資調(diào)整、政府購買勞務人員費用及對附屬單位補助支出從項目支出列支改為基本支出列支。
2.項目支出522.26萬元。與上年相比減少96.26萬元，下降15.56%。主要原因是政府購買勞務人員費用及對附屬單位補助支出從項目支出列支改為基本支出列支。
3.不可預見費23萬元。與上年持平。
二、一般公共預算單位運行經(jīng)費情況說明
2017年一般公共預算單位運行經(jīng)費支出預算352.7萬元，比上年增加121.55萬元，增長52.58%。主要原因是：對附屬單位補助支出從項目支出列支改為基本支出列支以及工會會費調(diào)整。
三、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費情況說明
（一）2017 年度“三公”經(jīng)費支出預算49.2萬元。
1.單位部門預算中不安排因公出國（境）經(jīng)費。實際因公出國（境）時，由財政部門根據(jù)經(jīng)規(guī)定程序批準的出國（境）計劃和按標準核定的經(jīng)費數(shù)額追加相關單位支出預算指標。實際執(zhí)行情況在部門決算中公開。
2.公務用車購置及運行費支出預算30.8萬元。其中：
（1）公務用車購置支出預算0萬元。
（2）公務用車運行維護費支出預算30.8萬元，與上年持平。
3.公務接待費支出預算18.4萬元，與上年持平。
（二）2017 年度會議費支出預算16.1萬元，與上年持平。
（三）2017 年度培訓費支出預算31.5萬元，與上年持平。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。
三、財政專戶管理資金：指專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。
四、基本支出：包括工資福利支出、商品和服務支出（定額）、對個人和家庭補助支出。
五、項目支出：包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數(shù)等。
六、不可預見費：指年初預留用于年度預算執(zhí)行中不可預見支出的經(jīng)費。
七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、單位運行經(jīng)費：指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、物業(yè)管理費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。
附件：2017年收支預算總表