目錄
第一部分 預決算公開管理文件
《南通市住房公積金管理中心預決算信息公開管理辦法》
第二部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2018年度部門主要工作任務及目標
第三部分 2018年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、財政撥款政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算單位運行經費支出預算表
十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購預算表
第四部分 2018年度部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 預決算公開管理文件
《南通市住房公積金管理中心預決算信息公開管理辦法》（通金管〔2017〕8號）
南通市住房公積金管理中心預決算信息公開管理辦法
（通金管〔2017〕8號）
為進一步推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算透明度，強化社會監(jiān)督，根據(jù)省財政廳《關于做好2017年省以下地方預決算公開工作的通知》（蘇財預〔2016〕89號）、市財政局《關于加強市區(qū)預決算公開工作的通知》（通財預〔2016〕24號）要求，結合本單位工作實際，制定此辦法。
一、公開主體
南通市住房公積金管理中心。
二、公開內容
南通市住房公積金管理中心預決算信息（涉密信息除外）。公開內容包括：
（一）單位概況。包括單位職責、機構設置、編制現(xiàn)狀、年度主要工作任務及目標等情況。
（二）收支預決算情況。包括部門收支情況和財政撥款支出情況等，預決算支出公開到功能分類的項級科目，按規(guī)定公開到經濟分類科目。
（三）預決算安排情況說明。包括單位年度收支預決算、機關運行經費、“三公”經費、會議費、培訓費等預決算情況，對增減變化原因進行說明。對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關注的預算安排，結合工作任務和事業(yè)發(fā)展目標加以闡述；對重要指標進行上下年度的比較和分析；對各政府采購項目應就項目用途、采購方式進行說明等。
（四）名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。
三、公開方式
在南通市住房公積金管理中心網站通知公告欄公開，并上報南通市財政局統(tǒng)一上傳，通過南通市財政局網站（www.ntcz.gov.cn）“預決算公開”專欄公開并長期保留。
四、公開時間
市財政局批復部門預算、決算后20日內完成。
五、強化公開保障
（一）加強組織領導。預決算公開是依法行政的有力保障，要充分認識預決算公開的重要意義，加強組織領導，嚴格劃分責任分工，積極抓好工作落實。
（二）嚴肅公開紀律。要依法及時公開相關信息，按時向有關部門報送預決算公開完成情況。
（三）穩(wěn)妥應對社會輿論。要密切跟蹤預決算信息公開的進展情況，注重收集社會各界需求，圍繞預算信息公開后社會各界普遍關注的熱點問題，采取多種形式積極釋疑解惑，主動引導輿論，為預決算公開工作創(chuàng)造良好的社會氛圍。
六、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第二部分 部門概況
一、主要職能
南通市住房公積金管理中心是市政府直屬的負責全市行政區(qū)域內住房公積金的管理運作的事業(yè)單位。主要職責為：
（一）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；
（二） 負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
（三）負責住房公積金的核算；
（四）審批住房公積金的提取、使用；
（五）負責住房公積金的保值、增值和歸還；
（六）編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
（七）負責對住房公積金經辦銀行業(yè)務上的管理；
（八）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1.根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括綜合科、信息技術科、歸集管理科、資金運作科、會計核算科、財務審計科、政策法規(guī)科、監(jiān)察室、行政服務處、客戶服務中心，以及崇川區(qū)辦事處、開發(fā)區(qū)辦事處、港閘區(qū)辦事處、政務中心辦事處、通州灣辦事處和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如東管理部、海門管理部、啟東管理部六個經辦網點。本部門無下屬單位。
2.從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計一家，具體包括：南通市住房公積金管理中心部門本級。
三、2018年部門主要工作任務及目標
（一）目標計劃：
1.實繳存額100.8億元。
2.新建職工人數(shù)13萬人。
3.新開戶單位1800個。
4.單位欠繳率低于5%。
5.個貸逾期率控制在1.5‰以內。
6.增值收益率不低于全省平均水平。
（二）具體措施：
1.圍繞年度目標，狠抓歸集和貸款管理，合理調配資金，為繳存人的住房需求提供保障。
2.以綜合服務平臺為載體，整合資源，提高服務水平，完善貸款審批、標準和流程。
3.建立整套內部控制管理制度，提升公積金管理水平。
第三部分 2018年度部門預算表
詳見附件。
第四部分 2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
本中心2018年度收入、支出預算總計2827.1萬元，與上年相比收、支預算總計各增加468.8萬元，增長19.88 %。主要原因是工資調整、在職和離退休人員的提租補貼標準提高、預算中增加了部分預下經費。其中：
（一）收入預算總計2827.1萬元。包括：
1.財政撥款收入預算總計2827.1萬元。
（1）一般公共預算收入預算2827.1萬元，與上年相比增加468.8萬元，增長19.88%。主要原因是工資調整、在職和離退休人員的提租補貼標準提高、預算中增加了部分預下經費。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。
2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
（二）支出預算總計2827.1萬元。包括：
1.按功能分類
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）支出596.4萬元，主要用于項目支出。與上年相比增加74.14萬元，增長14.20 %。主要原因是為了保證住房公積金系統(tǒng)的正常運行以及新增服務網點（通州灣）和銀行（南通農商行、上海銀行、浙商銀行、海門農商行）的專線及上網費，增加網絡設備設施運行維護費及網絡設備設施租賃費；檔案管理外包費用增加。
（2）住房保障支出（類）支出2230.7萬元，主要用于基本支出。與上年相比增加394.66萬元，增長21.50%。主要原因是工資福利支出增加：工資調整、預算中增加了部分預下經費以及勞務人員費用增加。
2.按支出用途
（1）基本支出預算數(shù)為2230.7萬元。與上年相比增加417.66萬元，增長23.04%。主要原因是工資福利支出增加：工資調整、預算中增加了部分預下經費以及勞務人員費用增加。
（2）項目支出預算數(shù)為596.4萬元。與上年相比增加74.14萬元，增長14.20%。主要原因是為了保證住房公積金系統(tǒng)的正常運行以及新增服務網點（通州灣）和銀行（南通農商行、上海銀行、浙商銀行、海門農商行）的專線及上網費，增加網絡設備設施運行維護費及網絡設備設施租賃費；檔案管理外包費用增加。
二、收入預算情況說明
本中心本年收入預算合計2827.1萬元，其中：
一般公共預算收入2827.1萬元，占100%；
政府性基金預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
本中心本年支出預算合計2827.1萬元，其中：
基本支出2230.7萬元，占78.90%；
項目支出596.4萬元，占21.10%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
本中心2018年度財政撥款收、支總預算2827.1萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加468.8萬元，增長19.88%。主要原因是工資調整、在職和離退休人員的提租補貼標準提高、預算中增加了部分預下經費。
五、財政撥款支出預算情況說明
本中心2018年財政撥款預算支出2827.1萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加468.8萬元，增長19.88%。主要原因是工資調整、在職和離退休人員的提租補貼標準提高、預算中增加了部分預下經費。
其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）支出596.4萬元，與上年相比增加74.14萬元，增長14.20%。主要原因是項目支出增加：為了保證住房公積金系統(tǒng)的正常運行以及新增服務網點（通州灣）和銀行（南通農商行、上海銀行、浙商銀行、海門農商行）的專線及上網費，增加網絡設備設施運行維護費及網絡設備設施租賃費；檔案管理外包費用增加。
（二）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出157.41萬元，與上年相比增加13.98萬元，增長9.75 %。主要原因是工資調整后在職人員住房公積金提高。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出124.79萬元，與上年相比增加97.34萬元，增長354.61%。主要原因是在職和離退休人員的提租補貼標準提高。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）支出1948.5萬元，與上年相比增加283.34萬元，增長17.02%。主要原因是工資福利支出增加：工資調整、預算中增加了部分預下經費以及勞務人員費用增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
本中心2018年度財政撥款基本支出預算2230.7萬元，其中：
（一）人員經費1874.62萬元。主要包括：基本工資366.23萬元、津貼補貼425.48萬元、獎金187.2萬元、績效工資239.21萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.69萬元、職業(yè)年金繳費73.48萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費71.04萬元、公務員醫(yī)療補助繳費44.4萬元、其他社會保障繳費21.65萬元、住房公積金157.41萬元、其他工資福利支出83.2萬元、退休費21.02萬元、獎勵金0.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.55萬元。
（二）公用經費356.08萬元。主要包括：辦公費45萬元、印刷費17萬元、咨詢費2萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費6萬元、差旅費136.17萬元、維修（護）費2萬元、會議費16.1萬、培訓費16.1萬元、公務接待費13.8萬元、勞務費5萬元、工會經費17.76萬元、福利費37.95萬元、公務用車運行維護費30.8萬元、離退休人員管理工作經費4.4萬元。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
本中心2018年政府性基金未安排。
八、一般公共預算支出預算情況說明
本中心2018年一般公共預算財政撥款支出預算2827.1萬元，與上年相比增加468.8萬元，增長19.88 %。主要原因是工資調整、在職和離退休人員的提租補貼標準提高、預算中增加了部分預下經費。
九、一般公共預算基本支出預算情況說明
本中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2230.7萬元，其中：
（一）人員經費1874.62萬元。主要包括：基本工資366.23萬元、津貼補貼425.48萬元、獎金187.2萬元、績效工資239.21萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.69萬元、職業(yè)年金繳費73.48萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費71.04萬元、公務員醫(yī)療補助繳費44.4萬元、其他社會保障繳費21.65萬元、住房公積金157.41萬元、其他工資福利支出83.2萬元、退休費21.02萬元、獎勵金0.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.55萬元。
（二）公用經費356.08萬元。主要包括：辦公費45萬元、印刷費17萬元、咨詢費2萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費6萬元、差旅費136.17萬元、維修（護）費2萬元、會議費16.1萬、培訓費16.1萬元、公務接待費13.8萬元、勞務費5萬元、工會經費17.76萬元、福利費37.95萬元、公務用車運行維護費30.8萬元、離退休人員管理工作經費4.4萬元。
十、一般公共預算單位運行經費支出預算情況說明
2018年本中心一般公共預算單位運行經費預算支出356.08萬元，與上年相比增加3.38萬元，增長0.96 %。主要原因是：離退休人員工作管理經費由對家庭和個人的補助支出調整到日常公用支出。
十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
本中心2018 年度“三公”經費預算支出中，公務用車購置及運行費支出30.8萬元，占“三公”經費的69.06%；公務接待費支出13.8萬元，占“三公”經費的30.94%。具體情況如下：
（一）2018 年度“三公”經費支出預算44.6萬元。
1.單位部門預算中不安排因公出國（境）經費。實際因公出國（境）時，由財政部門根據(jù)經規(guī)定程序批準的出國（境）計劃和按標準核定的經費數(shù)額追加相關單位支出預算指標。實際執(zhí)行情況在部門決算中公開。
2.公務用車購置及運行費支出預算30.8萬元。其中：
（1）公務用車購置支出預算0萬元，比上年增加0萬元，本年未安排公務用車購置預算。
（2）公務用車運行維護費支出預算30.8萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。
3.公務接待費支出預算13.8萬元，比上年減少4.6萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮接待費用。
（二）2018 年度會議費支出預算16.1萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。
（三）2018 年度培訓費支出預算41.1萬元，比上年增加9.6萬元，主要原因是培訓費定額標準提高以及為了更好地提升單位人員綜合素質，在項目支出中增加培訓費。
十二、政府采購支出預算情況說明
2018年度政府采購支出預算總額240.19萬元，其中：擬采購貨物支出31.99萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出208.2萬元。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。
三、財政專戶管理資金：指專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出（定額）。
五、項目支出：包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、單位運行經費：指各部門（單位）的公用經費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。
附件：南通市住房公積金管理中心2018年度部門預算公開表