南通市住房公積金管理中心
2021年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2021年度部門主要工作任務及目標
第二部分2021年度部門預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經濟科目）
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、一般公共預算機關運行經費支出表
十二、政府采購支出表
第三部分 2021年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
南通市住房公積金管理中心是市政府直屬的負責全市行政區域內住房公積金的管理運作的事業單位。主要職責為：
（一）編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；
（二）負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
?。ㄈ┴撠熥》抗e金的核算；
?。ㄋ模徟》抗e金的提取、使用；
?。ㄎ澹┴撠熥》抗e金的保值、增值和歸還；
?。┚幹谱》抗e金歸集、使用計劃執行情況的報告；
?。ㄆ撸┴撠煂ψ》抗e金經辦銀行業務上的管理；
?。ò耍┏修k住房公積金管理委員會決定的其他事項。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1.根據部門職責分工，本部門內設機構包括綜合科、信息技術科、歸集管理科、資金運作科、會計核算科、財務審計科、政策法規科、監察室、行政服務處、客戶服務中心、崇川區辦事處、開發區辦事處、政務中心辦事處、通州灣辦事處、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如東管理部、海門管理部和啟東管理部。本部門無下屬單位。
2.從預算單位構成看，納入本部門2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：南通市住房公積金管理中心本級。
三、2021年部門主要工作任務及目標
?。ㄒ唬┠繕擞媱潱?/p>
1.實繳存額180億元。
2.新建職工人數13萬人。
3.新開戶單位3000個。
4.單位欠繳率低于5%。
5.個貸逾期率控制在0.3‰以內。
6.增值收益率不低于全省平均水平。
?。ǘ┚唧w措施：
1.加大依法建繳住房公積金宣傳力度，提高企業、職工對公積金制度認知度，強化企業主為在職職工繳交住房公積金是單位法定且強制的義務和責任的意識。擴大繳存覆蓋面，努力推進全市村干部建制，出臺鼓勵新市民、自由職業者繳存政策，提高自由職業者繳存便利度。
2.完善優化公積金貸款流程，推動實現住房公積金貸款“最多跑一次”。建立住房公積金貸款申請受理、不動產交易登記、貸款發放等環節緊密銜接的協作機制，研究公積金貸款集中審批新模式，市區范圍內公積金貸款集中審批先行試點，逐步擴大至縣區，最終實現全市范圍內公積金貸款集中審批的目標。
3.進一步優化營商環境。實現企業單位繳存登記“多證合一”，數據共享。新辦企業在進行工商注冊登記時，同步實現住房公積金繳存登記的開戶，方便企業辦理繳存業務。實現公積金網上匯繳，拓寬匯繳渠道，方便企業選擇。
4.繼續打造“智慧公積金”。提高網上辦件率，拓寬線上辦、掌上辦業務渠道，完善綜合服務平臺建設。以群眾需求為導向，穩步推進實施逐月提取公積金償還商業住房貸款業務，力爭覆蓋所有商業銀行。
5.堅持“房住不炒”的理念，加強市場調研，完善公積金貸款政策工具箱，努力降低“個貸比”。
6.按照長三角住房公積金一體化聯席會議上確定的合作項目，加快全面接入長三角“一網通辦”平臺的進程，做好各項目的落實和配合推進工作，分步推進業務標準化、規范化的有關內容，盡快調整相關政策和信息系統，為長三角住房公積金互聯互享打下堅實基礎。
7.高質量完成巡察反饋問題整改工作，針對薄弱環節和突出問題，建立整改任務清單，明確責任，即知即改、真改實改；對巡察反饋問題舉一反三，建立治根本、管長遠的制度體系，確保問題整改按時完成，整改效果經得起檢驗。
第二部分 南通市住房公積金管理中心2021年度部門預算表
公開01表
收支總表 |
|||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 |
3,655.93 |
一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三、國有資本經營預算撥款收入 |
三、國防支出 |
||
四、財政專戶管理資金收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業收入 |
五、教育支出 |
||
六、事業單位經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
七、上級補助收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、附屬單位上繳收入 |
八、社會保障和就業支出 |
||
九、其他收入 |
九、社會保險基金支出 |
||
十、衛生健康支出 |
|||
十一、節能環保支出 |
|||
十二、城鄉社區支出 |
719.97 |
||
十三、農林水支出 |
|||
十四、交通運輸支出 |
|||
十五、資源勘探工業信息等支出 |
|||
十六、商業服務業等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地區支出 |
|||
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
2,935.96 |
||
二十一、糧油物資儲備支出 |
|||
二十二、國有資本經營預算支出 |
|||
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|||
二十四、預備費 |
|||
二十五、其他支出 |
|||
本年收入合計 |
3,655.93 |
本年支出合計 |
3,655.93 |
上年結轉結余 |
年終結轉結余 |
||
收入總計 |
3,655.93 |
支出總計 |
3,655.93 |
公開02表
收入總表 |
||||||||||||||||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
|||||||||||||||||
部門（單位）代碼 |
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
||||||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||
合計 |
3,655.93 |
3,655.93 |
3,655.93 |
|||||||||||||||
089 |
南通市住房公積金管理中心 |
3,655.93 |
3,655.93 |
3,655.93 |
||||||||||||||
089001 |
南通市住房公積金管理中心本級 |
3,655.93 |
3,655.93 |
3,655.93 |
||||||||||||||
公開03表
支出總表 |
|||||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
合 計 |
3,655.93 |
2,816.49 |
839.44 |
||||
212 |
城鄉社區支出 |
719.97 |
719.97 |
||||
21201 |
城鄉社區管理事務 |
719.97 |
719.97 |
||||
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
719.97 |
719.97 |
||||
221 |
住房保障支出 |
2,935.96 |
2,816.49 |
119.47 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
843.16 |
843.16 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
366.97 |
366.97 |
||||
2210202 |
提租補貼 |
476.19 |
476.19 |
||||
22103 |
城鄉社區住宅 |
2,092.80 |
1,973.33 |
119.47 |
|||
2210302 |
住房公積金管理 |
2,092.80 |
1,973.33 |
119.47 |
|||
公開04表
財政撥款收支總表 |
|||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、本年收入 |
3,655.93 |
一、本年支出 |
3,655.93 |
（一）一般公共預算撥款 |
3,655.93 |
（一）一般公共服務支出 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
（二）外交支出 |
||
（三）國有資本經營預算撥款 |
（三）國防支出 |
||
二、上年結轉 |
（四）公共安全支出 |
||
（一）一般公共預算撥款 |
（五）教育支出 |
||
（二）政府性基金預算撥款 |
（六）科學技術支出 |
||
（三）國有資本經營預算撥款 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
||
（八）社會保障和就業支出 |
|||
（九）社會保險基金支出 |
|||
（十）衛生健康支出 |
|||
（十一）節能環保支出 |
|||
（十二）城鄉社區支出 |
719.97 |
||
（十三）農林水支出 |
|||
（十四）交通運輸支出 |
|||
（十五）資源勘探工業信息等支出 |
|||
（十六）商業服務業等支出 |
|||
（十七）金融支出 |
|||
（十八）援助其他地區支出 |
|||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 |
|||
（二十）住房保障支出 |
2,935.96 |
||
（二十一）糧油物資儲備支出 |
|||
（二十二）國有資本經營預算支出 |
|||
（二十三）災害防治及應急管理支出 |
|||
（二十四）預備費 |
|||
（二十五）其他支出 |
|||
二、年終結轉結余 |
|||
收 入 總 計 |
3,655.93 |
支 出 總 計 |
3,655.93 |
公開05表
財政撥款支出表（功能科目） |
||||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||||
合 計 |
3,655.93 |
2,816.49 |
2,542.72 |
273.77 |
839.44 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
719.97 |
719.97 |
|||
21201 |
城鄉社區管理事務 |
719.97 |
719.97 |
|||
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
719.97 |
719.97 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2,935.96 |
2,816.49 |
2,542.72 |
273.77 |
119.47 |
22102 |
住房改革支出 |
843.16 |
843.16 |
843.16 |
||
2210201 |
住房公積金 |
366.97 |
366.97 |
366.97 |
||
2210202 |
提租補貼 |
476.19 |
476.19 |
476.19 |
||
22103 |
城鄉社區住宅 |
2,092.80 |
1,973.33 |
1,699.56 |
273.77 |
119.47 |
2210302 |
住房公積金管理 |
2,092.80 |
1,973.33 |
1,699.56 |
273.77 |
119.47 |
公開06表
財政撥款基本支出表（經濟科目） |
||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
|||
部門預算支出經濟分類科目 |
本年財政撥款基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
合 計 |
2,816.49 |
2,542.72 |
273.77 |
|
301 |
工資福利支出 |
2,471.98 |
2,471.98 |
|
30101 |
基本工資 |
394.97 |
394.97 |
|
30102 |
津貼補貼 |
777.06 |
777.06 |
|
30107 |
績效工資 |
229.23 |
229.23 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
146.90 |
146.90 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
73.45 |
73.45 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
82.64 |
82.64 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
45.91 |
45.91 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
19.93 |
19.93 |
|
30113 |
住房公積金 |
366.97 |
366.97 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
334.92 |
334.92 |
|
302 |
商品和服務支出 |
273.77 |
273.77 |
|
30201 |
辦公費 |
45.28 |
45.28 |
|
30202 |
印刷費 |
2.00 |
2.00 |
|
30203 |
咨詢費 |
4.00 |
4.00 |
|
30205 |
水費 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
電費 |
4.00 |
4.00 |
|
30207 |
郵電費 |
4.00 |
4.00 |
|
30209 |
物業管理費 |
|||
30211 |
差旅費 |
55.00 |
55.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
6.00 |
6.00 |
|
30214 |
租賃費 |
|||
30215 |
會議費 |
1.44 |
1.44 |
|
30216 |
培訓費 |
9.27 |
9.27 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.77 |
0.77 |
|
30226 |
勞務費 |
6.00 |
6.00 |
|
30227 |
委托業務費 |
|||
30228 |
工會經費 |
33.89 |
33.89 |
|
30229 |
福利費 |
43.65 |
43.65 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
25.00 |
25.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
2.50 |
2.50 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
28.97 |
28.97 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
70.74 |
70.74 |
|
30301 |
離休費 |
|||
30302 |
退休費 |
53.08 |
53.08 |
|
30303 |
退職（役）費 |
|||
30305 |
生活補助 |
|||
30308 |
助學金 |
|||
30309 |
獎勵金 |
0.06 |
0.06 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
17.60 |
17.60 |
|
公開07表
一般公共預算支出表 |
||||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||||
合 計 |
3,655.93 |
2,816.49 |
2,542.72 |
273.77 |
839.44 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
719.97 |
719.97 |
|||
21201 |
城鄉社區管理事務 |
719.97 |
719.97 |
|||
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
719.97 |
719.97 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2,935.96 |
2,816.49 |
2,542.72 |
273.77 |
119.47 |
22102 |
住房改革支出 |
843.16 |
843.16 |
843.16 |
||
2210201 |
住房公積金 |
366.97 |
366.97 |
366.97 |
||
2210202 |
提租補貼 |
476.19 |
476.19 |
476.19 |
||
22103 |
城鄉社區住宅 |
2,092.80 |
1,973.33 |
1,699.56 |
273.77 |
119.47 |
2210302 |
住房公積金管理 |
2,092.80 |
1,973.33 |
1,699.56 |
273.77 |
119.47 |
公開08表
一般公共預算基本支出表 |
||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
|||
部門預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
合 計 |
2,816.49 |
2,542.72 |
273.77 |
|
301 |
工資福利支出 |
2,471.98 |
2,471.98 |
|
30101 |
基本工資 |
394.97 |
394.97 |
|
30102 |
津貼補貼 |
777.06 |
777.06 |
|
30107 |
績效工資 |
229.23 |
229.23 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
146.90 |
146.90 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
73.45 |
73.45 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
82.64 |
82.64 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
45.91 |
45.91 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
19.93 |
19.93 |
|
30113 |
住房公積金 |
366.97 |
366.97 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
334.92 |
334.92 |
|
302 |
商品和服務支出 |
273.77 |
273.77 |
|
30201 |
辦公費 |
45.28 |
45.28 |
|
30202 |
印刷費 |
2.00 |
2.00 |
|
30203 |
咨詢費 |
4.00 |
4.00 |
|
30205 |
水費 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
電費 |
4.00 |
4.00 |
|
30207 |
郵電費 |
4.00 |
4.00 |
|
30209 |
物業管理費 |
|||
30211 |
差旅費 |
55.00 |
55.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
6.00 |
6.00 |
|
30214 |
租賃費 |
|||
30215 |
會議費 |
1.44 |
1.44 |
|
30216 |
培訓費 |
9.27 |
9.27 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.77 |
0.77 |
|
30226 |
勞務費 |
6.00 |
6.00 |
|
30227 |
委托業務費 |
|||
30228 |
工會經費 |
33.89 |
33.89 |
|
30229 |
福利費 |
43.65 |
43.65 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
25.00 |
25.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
2.50 |
2.50 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
28.97 |
28.97 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
70.74 |
70.74 |
|
30301 |
離休費 |
|||
30302 |
退休費 |
53.08 |
53.08 |
|
30303 |
退職（役）費 |
|||
30305 |
生活補助 |
|||
30308 |
助學金 |
|||
30309 |
獎勵金 |
0.06 |
0.06 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
17.60 |
17.60 |
|
公開09表
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表 |
|||||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位:萬元 |
||||||
“三公”經費合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||||
25.77 |
25.00 |
25.00 |
0.77 |
1.44 |
39.27 |
||
公開10表
政府性基金預算支出表 |
||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
合 計 |
||||
本年度無相關預算收支。
公開11表
一般公共預算機關運行經費支出表 |
||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
機關運行經費支出 |
合計 |
||
本年度無相關預算收支。
注：“機關運行經費”指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
公開12表
政府采購支出表 |
|||||||||
部門/單位：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
||||||||
采購品目大類 |
專項名稱 |
經濟科目 |
采購品目名稱 |
采購組織形式 |
資金來源 |
總計 |
|||
一般公共 預算資金 |
政府性基金 |
其他資金 |
上年結轉和結余資金 |
||||||
合計 |
278.99 |
278.99 |
|||||||
一、貨物A |
12.49 |
12.49 |
|||||||
[辦公設備購置][其他城鄉社區管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
便攜式計算機 |
分散采購 |
1.40 |
1.40 |
||||
[辦公設備購置][其他城鄉社區管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
多功能一體機 |
分散采購 |
0.40 |
0.40 |
||||
[辦公設備購置][其他城鄉社區管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
碎紙機 |
分散采購 |
0.09 |
0.09 |
||||
[辦公設備購置][其他城鄉社區管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
裝訂機 |
分散采購 |
1.50 |
1.50 |
||||
[辦公設備購置][其他城鄉社區管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
臺式計算機 |
分散采購 |
8.10 |
8.10 |
||||
[辦公設備購置][其他城鄉社區管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
復印機 |
分散采購 |
1.00 |
1.00 |
||||
二、工程B |
|||||||||
三、服務C |
266.50 |
266.50 |
|||||||
[住房公積金營運管理專項][其他城鄉社區管理事務支出][委托業務費][是] |
委托業務費 |
其他專業技術服務 |
分散采購 |
60.00 |
60.00 |
||||
[網絡設備設施運行與維護費][其他城鄉社區管理事務支出][維修（護）費][是] |
維修（護）費 |
信息技術服務 |
政府集中采購 |
206.50 |
206.50 |
||||
第三部分 2021年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年度收入、支出預算總計3655.93萬元，與上年相比收、支預算總計各增加220.93萬元，增長6.43%。其中：
（一）收入預算總計3655.93萬元。包括：
1.本年收入合計3655.93萬元。
（1）一般公共預算撥款收入3655.93萬元，與上年相比增加220.93萬元，增長6.43%。主要原因是基本支出增加，政府購買服務崗位人員增加。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（5）事業收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（6）事業單位經營收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
2.上年結轉結余為0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（二）支出預算總計3655.93萬元。包括：
1.本年支出合計3655.93萬元。
（1）城鄉社區（類）支出719.97萬元，主要用于本單位的項目支出。與上年相比增加36.95萬元，增長5.41%。主要原因是網絡設備設施運行維護費及網絡設備設施租賃費用增加。
?。?）住房保障（類）支出2935.96萬元，主要用于基本支出與上年結轉的政府采購項目。與上年相比增加183.98萬元，增長6.69%。主要原因是基本支出增加，政府購買服務崗位人員增加。
2.年終結轉結余為0萬元，主要原因是本年無年終結轉結余資金。
二、收入預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年收入預算合計3655.93萬元，包括本年收入3655.93萬元，上年結轉結余0萬元。其中：
本年一般公共預算收入3655.93萬元，占100.0%；
本年政府性基金預算收入0萬元，占0.0%；
本年國有資本經營預算收入0萬元，占0.0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0.0%；
本年事業收入0萬元，占0.0%；
本年事業單位經營收入0萬元，占0.0%；
本年上級補助收入0萬元，占0.0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0.0%；
本年其他收入0萬元，占0.0%；
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0.0%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0.0%；
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0.0%；
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0.0%；
上年結轉結余的單位資金0萬元，占0.0%。
|
圖1：收入預算圖 |
三、支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年支出預算合計3655.93萬元，其中：
基本支出2816.49萬元，占77.04%；
項目支出839.44萬元，占22.96%；
事業單位經營支出0萬元，占0.0%；
上繳上級支出0萬元，占0.0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0.0%。
|
圖2：支出預算圖 |
四、財政撥款收支預算總體情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年度財政撥款收、支總預算3655.93萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加220.93萬元，增長6.43%。主要原因是政府購買服務崗位人員增加。
五、財政撥款支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年財政撥款預算支出3655.93萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比增加220.93萬元，增長6.43%。主要原因是基本支出增加，政府購買服務崗位人員增加。
?。ㄒ唬┏青l社區支出（類）
1.城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）支出719.97萬元，與上年相比增加36.95萬元，增長5.41%。主要原因是網絡設備設施運行維護費以及網絡設備設施租賃費用增加。
?。ǘ┳》勘Ｕ现С觯悾?/p>
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出366.97萬元，與上年相比增加58.2萬元，增長18.85%。主要原因是住房公積金基數調整。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出476.19萬元，與上年相比增加61.9萬元，增長14.94%。主要原因是提租補貼基數調整。
3.城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）支出2092.8萬元，與上年相比增加63.88萬元，增長3.15%。主要原因是政府購買服務崗位人員增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年度財政撥款基本支出預算2816.49萬元，其中：
（一）人員經費2542.72萬元。主要包括：基本工資394.97萬元、津貼補貼777.06萬元、績效工資229.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費146.9萬元、職業年金繳費73.45萬元、職工基本醫療保險繳費82.64萬元、公務員醫療補助繳費45.91萬元、其他社會保障繳費19.93萬元、住房公積金366.97萬元、其他工資福利支出334.92萬元、退休費53.08萬元、獎勵金0.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出17.6萬元。
（二）公用經費273.77萬元。主要包括：辦公費45.28萬元、印刷費2萬元、咨詢費4萬元、水費2萬元、電費4萬元、郵電費4萬元、差旅費55萬元、維修（護）費6萬元、會議費1.44萬元、培訓費9.27萬元、公務接待費0.77萬元、勞務費6萬元、工會經費33.89萬元、福利費43.65萬元、公務用車運行維護費25萬元、其他交通費用2.5萬元、其他商品和服務支出28.97萬元。
七、一般公共預算支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年一般公共預算財政撥款支出預算3655.93萬元，與上年相比增加220.93萬元，增長6.43%。主要原因是基本支出增加，政府購買服務崗位人員增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2816.49萬元，其中：
（一）人員經費2542.72萬元。主要包括：基本工資394.97萬元、津貼補貼777.06萬元、績效工資229.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費146.9萬元、職業年金繳費73.45萬元、職工基本醫療保險繳費82.64萬元、公務員醫療補助繳費45.91萬元、其他社會保障繳費19.93萬元、住房公積金366.97萬元、其他工資福利支出334.92萬元、退休費53.08萬元、獎勵金0.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出17.6萬元。
（二）公用經費273.77萬元。主要包括：辦公費45.28萬元、印刷費2萬元、咨詢費4萬元、水費2萬元、電費4萬元、郵電費4萬元、差旅費55萬元、維修（護）費6萬元、會議費1.44萬元、培訓費9.27萬元、公務接待費0.77萬元、勞務費6萬元、工會經費33.89萬元、福利費43.65萬元、公務用車運行維護費25萬元、其他交通費用2.5萬元、其他商品和服務支出28.97萬元。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0.0%；公務用車購置及運行費支出25萬元，占“三公”經費的97.01%；公務接待費支出0.77萬元，占“三公”經費的2.99%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
2.公務用車購置及運行費預算支出25萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
（2）公務用車運行維護費預算支出25萬元，比上年預算減少3萬元，主要原因是厲行節約，壓縮經費使用。
3.公務接待費預算支出0.77萬元，比上年預算減少3.23萬元，主要原因是厲行節約，壓縮經費使用。
南通市住房公積金管理中心2021年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1.44萬元，比上年預算減少9.84萬元，主要原因是厲行節約，壓縮經費使用。
南通市住房公積金管理中心2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出39.27萬元，比上年預算減少12.65萬元，主要原因是厲行節約，壓縮經費使用。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2021年政府性基金支出預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數相同。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2021年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是：與上年預算數相同。
十二、政府采購支出預算情況說明
2021年度政府采購支出預算總額278.99萬元，其中：擬采購貨物支出12.49萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出266.5萬元。
十三、國有資產占用情況
本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車10輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備10臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十四、預算績效目標設置情況說明
2021年度，本部門整體支出（□納入、？未納入）績效目標管理，涉及四本預算資金0萬元；本部門單位共6個項目納入績效目標管理，涉及四本預算資金合計168.72萬元，占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為20.1%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。