目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2019年度部門（單位）主要工作任務及目標
第二部分 2019年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、財政撥款政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算單位運行經費支出預算表
十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購預算表
第三部分 2019年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
南通市住房公積金管理中心是市政府直屬的負責全市行政區域內住房公積金的管理運作的事業單位。主要職責為：
（一）編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；
（二） 負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
（三）負責住房公積金的核算；
（四）審批住房公積金的提取、使用；
（五）負責住房公積金的保值、增值和歸還；
（六）編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
（七）負責對住房公積金經辦銀行業務上的管理；
（八）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
二、部門機構設置及預算單位情況
1.根據部門職責分工，本部門內設機構包括綜合科、信息技術科、歸集管理科、資金運作科、會計核算科、財務審計科、政策法規科、監察室、行政服務處、客戶服務中心，以及崇川區辦事處、開發區辦事處、港閘區辦事處、政務中心辦事處、通州灣辦事處和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如東管理部、海門管理部、啟東管理部等經辦網點。
2.本部門無下屬單位。
3.從預算單位構成看，納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計一家，具體包括：南通市住房公積金管理中心部門本級。
三、2019年部門（單位）主要工作任務及目標
（一）目標計劃：
1.實繳存額108億元。
2.新建職工人數13萬人。
3.新開戶單位1700個。
4.單位欠繳率低于5%。
5.個貸逾期率控制在1.5‰以內。
6.增值收益率不低于全省平均水平。
（二）具體措施：
1.大力推進放管服工作，力爭明年上半年全部業務實現不見面審批。通過信息化綜合服務平臺建設，多渠道全方位讓繳存職工享受到公積金繳存提取使用的便利。
2.協調處理好既要抓好公積金的繳存擴面又要降低企業成本之間的矛盾，既要保證職工的切身利益也要促進實體經濟平穩增長。
3.進一步加強會計核算管理，統一銀行賬戶，增加資金統籌規劃的效率，提高資金的使用效益。
4.進一步加強風險風控體系建設，加強對公積金資金流動性風險研判，制定防控預警機制。
5.進一步完善基礎數據，根據信息化建設要求，優化工作流程，盡可能利用大數據共享機制，進一步治理打擊違規提取住房公積金行為。
6.進一步加強廉政素質教育，打造一支忠誠干凈風清氣正的干部隊伍。
第二部分 2019年度部門預算表
詳見附表。
第三部分 2019年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
南通市住房公積金管理中心2019年度收入、支出預算總計3195.44萬元，與上年相比收、支預算總計各增加368.34萬元，增長13.03%。主要原因是項目支出中新增2018年未完成的政府采購項目費用結轉。其中：
（一）收入預算總計3195.44萬元。包括：
1.財政撥款收入預算總計3195.44萬元。
（1）一般公共預算收入預算3195.44萬元，與上年相比增加368.34萬元，增長13.03%。主要原因是項目支出中新增2018年未完成的政府采購項目費用結轉。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。
2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
（二）支出預算總計3195.44萬元。包括：
1.按功能分類
（1）城鄉社區事務（類）支出617.16萬元，主要用于項目支出。與上年相比增加20.76萬元，增長3.48%。主要原因是2018年度網絡設備設施運行與維護費用結轉。
（2）住房保障支出（類）支出2578.28萬元，主要用于基本支出與信息網絡及軟件購置更新。與上年相比增加347.58萬元，增長15.58%。主要原因是2018年未完成的公積金管理信息系統升級、核心網絡信息安全擴容、信息化項目結轉至2019年。
2.按支出用途
（1）基本支出預算數為2028.40萬元。與上年相比減少202.3萬元，減少9.07%。主要原因是在職人員減少。
（2）項目支出預算數為1167.04萬元。與上年相比增加570.64萬元，增長95.68%。主要原因是2018年未完成的政府采購項目費用結轉。
二、收入預算情況說明
南通市住房公積金管理中心本年收入預算合計3195.44萬元，其中：
一般公共預算收入3195.44萬元，占100%；
政府性基金預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心本年支出預算合計3195.44萬元，其中：
基本支出2028.40萬元，占63.48%；
項目支出1167.04萬元，占36.52%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
南通市住房公積金管理中心2019年度財政撥款收、支總預算3195.44萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加368.34萬元，增長13.03%。主要原因是項目支出中新增2018年未完成的政府采購項目費用結轉。
五、財政撥款支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2019年財政撥款預算支出3195.44萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加368.34萬元，增長13.03%。主要原因是項目支出中新增2018年未完成的政府采購項目費用結轉。
其中：
（一）城鄉社區支出（類）
1．城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）支出617.16萬元，與上年相比增加20.76萬元，增長3.48%。主要原因是2018年度網絡設備設施運行與維護費用結轉。
（二）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出245.85萬元，與上年相比增加88.44萬元，增長56.18 %。主要原因是政府采購上年信息化項目結轉。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出123.60萬元，與上年相比減少1.19萬元，減少0.95%。主要原因是在職人員減少導致提租補貼減少。
3.城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）支出2208.83萬元，與上年相比增加260.33萬元，增長13.36%。主要原因是政府采購上年未完成的項目：公積金管理信息系統升級及核心網絡信息安全擴容項目結轉。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2019年度財政撥款基本支出預算2028.40萬元，其中：
（一）人員經費1657.83萬元。主要包括：基本工資357.64萬元、津貼補貼406.54萬元、績效工資229.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費177.36萬元、職業年金繳費70.95萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費68.56萬元、公務員醫療補助繳費43.60萬元、其他社會保障繳費27.44萬元、住房公積金150.97萬元、其他工資福利支出101.85萬元、退休費22.72萬元、獎勵金0.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.60萬元。
（二）公用經費370.57萬元。主要包括：辦公費45萬元、印刷費6.50萬元、咨詢費2萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費6萬元、差旅費140.99萬元、維修（護）費6萬元、會議費5萬、培訓費19.8萬元、公務接待費5萬元、勞務費2萬元、工會經費35.34萬元、福利費49.50萬元、公務用車運行維護費28萬元、其他商品和服務支出13.44萬元。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2019年政府性基金支出預算支出0萬元，與上年持平。主要原因是本部門無政府性基金支出預算。
八、一般公共預算支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2019年一般公共預算財政撥款支出預算3195.44萬元，與上年相比增加368.34萬元，增長13.03%。主要原因是項目支出中新增2018年未完成的政府采購項目費用結轉。
九、一般公共預算基本支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2028.40萬元，其中：
（一）人員經費1657.83萬元。主要包括：基本工資357.64萬元、津貼補貼406.54萬元、績效工資229.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費177.36萬元、職業年金繳費70.95萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費68.56萬元、公務員醫療補助繳費43.60萬元、其他社會保障繳費27.44萬元、住房公積金150.97萬元、其他工資福利支出101.85萬元、退休費22.72萬元、獎勵金0.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.60萬元。
（二）公用經費370.57萬元。主要包括：辦公費45萬元、印刷費6.50萬元、咨詢費2萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費6萬元、差旅費140.99萬元、維修（護）費6萬元、會議費5萬、培訓費19.8萬元、公務接待費5萬元、勞務費2萬元、工會經費35.34萬元、福利費49.50萬元、公務用車運行維護費28萬元、其他商品和服務支出13.44萬元。
十、一般公共預算單位運行經費支出預算情況說明
2019年本部門（單位）一般公共預算單位運行經費預算支出370.57萬元，與上年相比增加14.49萬元，增長4.07%。主要原因是：工會經費及福利費增加。
十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
南通市住房公積金管理中心2019 年度“三公”經費預算支出中，公務用車購置及運行費支出28萬元，占“三公”經費的84.85%；公務接待費支出5萬元，占“三公”經費的15.15 %。具體情況如下：
（一）2019 年度“三公”經費支出預算33萬元。
1.單位部門預算中不安排因公出國（境）經費。實際因公出國（境）時，由財政部門根據經規定程序批準的出國（境）計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。
2.公務用車購置及運行費支出預算28萬元。其中：
（1）公務用車購置支出預算0萬元，與上年預算數相同。
（2）公務用車運行維護費支出預算28萬元，比上年減少2.8萬元，主要原因是中心2018年拍賣了一輛公車。
3.公務接待費支出預算5萬元，比上年減少8.8萬元，主要原因是厲行節約，壓縮公務接待開支。
（二）2019年度會議費支出預算5萬元，比上年減少11.1萬元，主要原因是厲行節約，壓縮會議費開支。
（三）2019年度培訓費支出預算54.80萬元，比上年增加13.7萬元，主要原因是為了更好地提升單位人員綜合素質，在項目支出中增加培訓費。
十二、政府采購支出預算情況說明
2019年度政府采購支出預算總額195.17萬元，其中：擬采購貨物支出43.03萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出152.14萬元。
十三、國有資產占用情況
本部門共有車輛11輛（2018年度已拍賣一輛，但因手續問題未做核銷，實際10輛），其中，一般公務用車11輛(2018年度已拍賣一輛，但因手續問題未做核銷，實際10輛）、執法執勤車輛0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的設備6臺（套）。
十四、預算績效目標設置情況說明
2019年績效項目、目標待財政審定。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。
三、財政專戶管理資金：指專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出（定額）。
五、項目支出：包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數等。
六、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、單位運行經費：指各部門（單位）的公用經費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。