南通市住房公積金管理中心
2017年度部門決算公開
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況
三、2017年度主要工作完成情況
第二部分2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分2017年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職能。
南通市住房公積金管理中心是市政府直屬的負責全市行政區(qū)域內(nèi)住房公積金的管理運作的事業(yè)單位。主要職責為：
（一）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；
（二）負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
（三）負責住房公積金的核算；
（四）審批住房公積金的提取、使用；
（五）負責住房公積金的保值、增值和歸還；
（六）編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
（七）負責對住房公積金經(jīng)辦銀行業(yè)務上的管理；
（八）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況。
1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構(gòu)包括綜合科、信息技術(shù)科、歸集管理科、資金運作科、會計核算科、財務審計科、政策法規(guī)科、監(jiān)察室、行政服務處、客戶服務中心，以及崇川區(qū)辦事處、開發(fā)區(qū)辦事處、港閘區(qū)辦事處、政務中心辦事處、通州灣辦事處和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如東管理部、海門管理部、啟東管理部六個經(jīng)辦網(wǎng)點。本部門無下屬單位。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計一家，具體包括：南通市住房公積金管理中心部門本級。
三、2017年度主要工作完成情況。
2017年是黨的十九大召開之年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。南通市住房公積金管理中心在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，緊密圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大勢和大局，把保障和改善民生放在首位，團結(jié)一心，勤政廉政，扎實穩(wěn)步推進住房公積金各項工作開展，取得了較好的工作成效。
(一)業(yè)務情況。
2017年，新開戶單位2697家,實繳單位17630家，凈增單位1819家；新開戶職工14.14萬人，實繳職工80.20萬人，凈增職工5.22萬人；繳存額102.99億元，同比增長11.32%。提取額84.29億元，同比增長22.94%；占當年繳存額的81.84%，比上年增加7.74個百分點。發(fā)放個人住房公積金貸款1.54萬筆59.09億元，同比分別下降21.03%、20.73%。個貸比率110.5%，貸款逾期率0.41‰。發(fā)放公轉(zhuǎn)商貼息貸款0.44萬筆19.98億元，無違規(guī)發(fā)放貸款情況發(fā)生。全年全市共實現(xiàn)公積金業(yè)務收入9.05億元，業(yè)務支出5.13億元，實現(xiàn)住房公積金增值收益3.92億元，向市財政上繳資金1.28億元，支持市政府住房保障建設。
至2017年底，全市累計歸集住房公積金695.16億元，同比增長17.39%；繳存余額255.78億元，同比增長7.89%。提取總額439.38億元，同比增長23.74%。累計發(fā)放個人住房公積金貸款23.26萬筆531.74億元，公積金貸款余額282.64億元，同比分別增長7.09%、12.50%、9.01%。累計發(fā)放公轉(zhuǎn)商貼息貸款1.44萬筆61.36億元。
（二）政策調(diào)整及執(zhí)行情況。
1.歸集方面：出臺《關(guān)于清理個人重復開戶的通知》和《關(guān)于住房公積金個人賬戶轉(zhuǎn)移相關(guān)事宜的通知》，指導各部門開展清理重復開戶相關(guān)工作，協(xié)調(diào)受委托銀行配合進行。年初系統(tǒng)內(nèi)有重復賬戶5萬多個，至年底已清理了3萬多戶。
2.貸款方面：根據(jù)房地產(chǎn)形勢出臺各類政策。一是在全市范圍內(nèi)認房認貸，出臺了《關(guān)于申請住房公積金貸款中住房情況認定的意見》；二是調(diào)整購房首付款比例，出臺了《關(guān)于調(diào)整南通市住房公積金貸款購買二套住房最低首付款比例的意見》；三是3月底暫停辦理“公轉(zhuǎn)商”貸款業(yè)務。
（三）服務改進情況。
1.進駐各地政務中心窗口。根據(jù)行政審批“三集中三到位”的要求，中心各管理部及政務中心、開發(fā)區(qū)、港閘區(qū)、通州灣辦事處在當?shù)氐恼辗罩行拈_設了窗口，為群眾提供便捷服務。
2.加大惠民力度。全年共為6500戶借款人支付抵押登記費55萬元，支付貸款公證費133.8萬元，切實減輕了貸款人負擔。
3.加強政務公開。高效辦理政務熱線、政府信箱、門戶網(wǎng)站等流轉(zhuǎn)的來電來件，走進南通電臺“民心專列˙政風行風熱線”欄目和南通政府在線訪談，積極聽取回應市民訴求，著力解決熱點難點問題。
4.優(yōu)化貸款審批流程。為了加快貸款審批速度，采取了及時有效的措施：一是梳理審批流程，簡化手續(xù)，提高貸款審批速度；二是建立了貸款審批發(fā)放輪候制度，職工可查詢到本人貸款排隊情況，建立了公平公開的貸款秩序。
5.堅決維護職工權(quán)益。去年有部分開發(fā)商對新開樓盤拒絕公積金貸款，引起社會反響。中心爭取了市政府和市房管局的大力支持，約談了10家開發(fā)商，督促他們簽訂了公積金貸款按揭協(xié)議，堅決維護職工辦理公積金貸款的權(quán)利，目前不存在拒貸現(xiàn)象。及時依法處理職工繳存投訴。
（四）信息化建設情況。
1.全力推進“雙貫標”工作。中心認真部署，穩(wěn)步推進，“雙貫標”工作進展順利。
2.全面接入全國異地轉(zhuǎn)移接續(xù)平臺。全年中心辦理轉(zhuǎn)入1100人，轉(zhuǎn)出496人，減少了群眾以往轉(zhuǎn)移時往返奔波的不便，提高了辦事效率。
3.加入了《滬蘇浙三地住房公積金信息共享多方合作協(xié)議》框架，成為滬蘇浙三地全面信息共享的成員單位，建立了公積金中心之間的信息共享機制。
4.著力打造綜合服務平臺，完成招標工作。
第二部分南通市住房公積金管理中心
2017年度部門決算表
詳見附件2017年度部門決算表。
第三部分2017年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明。
南通市住房公積金管理中心2017年度收入、支出總計3043.10萬元，與上年相比收、支總計各增加252.65萬元，增長9.05%。主要原因是基本支出增加。其中：
（一）收入總計3043.10萬元。包括：
1.財政撥款收入2955.06萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加164.63萬元，增長5.90%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
2.上級補助收入0萬元，與上年持平。
3.事業(yè)收入0萬元，與上年持平。
4.經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。
5.附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。
6.其他收入0萬元，與上年持平。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)的未清算的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。
（二）支出總計3043.10萬元。包括：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出415.97萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。與上年相比增加415.97萬元，主要原因是上年度決算分類未分配到此類。
2.住房保障支出2560.23萬元，主要用于反映政府住房方面的支出。與上年相比減少142.18萬元，減少5.26%。主要原因是上年度決算分類全放在此類別，今年按最新政府收支分類科目分類。
3.結(jié)余分配0萬元，與上年持平。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.90萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和經(jīng)營結(jié)余。主要為本單位以前年度預算安排的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金未清算，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明。
南通市住房公積金管理中心本年收入合計2955.06萬元，其中：財政撥款收入2955.06萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明。
南通市住房公積金管理中心本年支出合計2976.20萬元，其中：基本支出2282.69萬元，占76.70%；項目支出693.51萬元，占23.30%；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明。
南通市住房公積金管理中心2017年度財政撥款收、支總決算3043.10萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加252.65萬元，增長9.05%。主要原因是基本支出增加。
五、財政撥款支出決算情況說明。
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市住房公積金管理中心2017年財政撥款支出2976.20萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加273.79萬元，增長10.13%。主要原因是基本支出增加。
南通市住房公積金管理中心2017年度財政撥款支出年初預算為2358.3萬元，支出決算為2976.20萬元，完成年初預算的126.20%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年中追加預算增加基本支出、信息化項目、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出。追加的基本支出包含2016年度調(diào)資結(jié)算經(jīng)費、績效考評、提租補貼等；信息化項目包含網(wǎng)絡存儲設備、綜合服務平臺建設、數(shù)據(jù)交換平臺建設、網(wǎng)絡安全運行維護等；使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是住房公積金營運管理專項（檔案整理）、公積金網(wǎng)絡設備設施運行維護費、公積金信息系統(tǒng)升級經(jīng)費等，其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為522.26萬元，支出決算為415.97萬元，完成年初預算的79.65%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是網(wǎng)絡設備設施運行維護費部分結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付；公積金營運管理專項中檔案管理外包項目時間調(diào)整，中標價低于預算金額。
（二）住房保障支出（類）。
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為143.43萬元，支出決算為252.27萬元，完成年初預算的175.88%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是當年追加信息化項目。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為27.45萬元，支出決算為44.17萬元，完成年初預算的160.91%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職和離退休人員的提租補貼標準提高。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）。年初預算為1665.16萬元，支出決算為2263.79萬元，完成年初預算的135.95%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明。
南通市住房公積金管理中心2017年度財政撥款基本支出2282.69萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2060.99萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費221.70萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市住房公積金管理中心2017年一般公共預算財政撥款支出2976.20萬元，與上年相比增加273.79萬元，增長10.13%。主要原因是基本支出增加。南通市住房公積金管理中心2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2358.30萬元，支出決算為2976.20萬元，完成年初預算的126.20%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年中追加預算增加基本支出、信息化項目、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出。追加的基本支出包含2016年度調(diào)資結(jié)算經(jīng)費、績效考評、提租補貼等；信息化項目包含網(wǎng)絡存儲設備、綜合服務平臺建設、數(shù)據(jù)交換平臺建設、網(wǎng)絡安全運行維護等；使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是住房公積金營運管理專項（檔案整理）、公積金網(wǎng)絡設備設施運行維護費、公積金信息系統(tǒng)升級經(jīng)費等。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
南通市住房公積金管理中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2282.69萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2060.99萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費221.70萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明。
南通市住房公積金管理中心2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行費支出18.58萬元，占“三公”經(jīng)費的97.07%；公務接待費支出0.56萬元，占“三公”經(jīng)費的2.93%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費決算支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出18.58萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出0萬元。
（2）公務用車運行維護費決算支出18.58萬元，完成預算的60.32%，比上年決算增加2.56萬元，主要原因為加強歸集力度；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因壓縮公務用車支出。公務用車運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、過橋過路費、汽車保險費等。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量11輛。
3.公務接待費0.56萬元。其中：
（1）外事接待支出0萬元。
（2）國內(nèi)公務接待支出0.56萬元，完成預算的3.04%，比上年決算減少0.61萬元，主要原因為接待批次人次減少；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因接待批次人次減少。國內(nèi)公務接待主要為接待兄弟城市來通考察調(diào)研，2017年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待4批次，53人次。主要為接待兄弟城市來通考察調(diào)研。
南通市住房公積金管理中心2017年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出3.42萬元，完成預算的21.24%，比上年決算減少0.81萬元，主要原因為嚴格會議審批；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費，嚴格會議審批。2017年度全年召開會議242個，參加會議3995人次。主要為召開歸集擴面會議、公積金全員大會、班子會議、專題會議等。
南通市住房公積金管理中心2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出32.43萬元，完成預算的102.95%，比上年決算減少1.24萬元，主要原因為壓縮經(jīng)費；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是全員培訓包含勞務人員。2017年度全年組織培訓19個，組織培訓598人次。主要為全員培訓、窗口人員培訓、銀行經(jīng)辦人員培訓等。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明。
南通市住房公積金管理中心2017年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
十二、政府采購支出決算情況說明。
2017年度政府采購支出總額143.56萬元，其中：政府采購貨物支出27.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出115.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額49.34萬元，占政府采購支出總額的34.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.22萬元，占政府采購支出總額的21.75%。
十三、其他重要事項說明。
（一）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中一般公務用車11輛。單價50萬元（含）以上的通用設備6臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
（二）預算績效評價工作開展情況。
本部門2017年度共0個項目開展了績效評價工作。
（三）國有資本預算收支決算情況。
本部門2017年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
附件：
南通市住房公積金管理中心
2018年8月27日